近期,全球各大媒體都把留意力投向中國(guó)的流動(dòng)性重要問(wèn)題,關(guān)于無(wú)縫鋼管家當(dāng)鏈“錢(qián)荒”分析、申報(bào)、預(yù)警、對(duì)策鋪天蓋地。那么,聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)的資金狀況實(shí)情若何?若何經(jīng)由過(guò)程管好“荷包子”,過(guò)好當(dāng)前及將來(lái)一段時(shí)代的“緊日子”?
“手頭拮據(jù)”或?qū)⒊掷m(xù)
當(dāng)前,我國(guó)聊城無(wú)縫鋼管行業(yè)面對(duì)的形勢(shì)嚴(yán)格。5月份,大中型聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.49億元,環(huán)比降低2.57%,同比降低89.38%;吃虧面進(jìn)一步擴(kuò)大到39.53%,環(huán)比上升3.48個(gè)百分點(diǎn);發(fā)賣(mài)利潤(rùn)率僅有0.05%。前5個(gè)月,我國(guó)大中型聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)中吃虧企業(yè)達(dá)到37戶,吃虧額為95.61億元,個(gè)中吃虧1億元以上的企業(yè)有22戶;盈利企業(yè)有49戶,盈利額為124.03億元,個(gè)中25戶企業(yè)盈利1億元以上。
從時(shí)代費(fèi)用的變更情況看,5月份,聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)時(shí)代費(fèi)用環(huán)比略有降低,同比保持增長(zhǎng)。個(gè)中,受產(chǎn)量增長(zhǎng)的影響,治理費(fèi)用和發(fā)賣(mài)費(fèi)用同比增幅較大;受客歲利率降低的影響,財(cái)務(wù)費(fèi)用同比略有降低。
從鋼材庫(kù)存占用資金情況看,5月末,大中型聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)存貨占用資金比4月末增長(zhǎng)22.52億元,增長(zhǎng)0.39%。個(gè)中,產(chǎn)成品資金占用增長(zhǎng)11.29億元,比4月末增長(zhǎng)0.59%。
從債務(wù)范圍看,聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)銀行借錢(qián)高達(dá)12813億元,同比增長(zhǎng)898億元,增長(zhǎng)7.54%,個(gè)中短期借錢(qián)增長(zhǎng)1039億元,增長(zhǎng)12.68%;敷衍賬款為4223.54億元,同比增長(zhǎng)189.97億元。業(yè)內(nèi)人士提示,要高度存眷短期借錢(qián)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。貸款利錢(qián)、匯票貼息再加上銀行不合理的其他收費(fèi),聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)將來(lái)面對(duì)著較大的短期償債壓力。
國(guó)務(wù)院辦公廳宣布了《關(guān)于金融支撐經(jīng)濟(jì)構(gòu)造調(diào)劑和轉(zhuǎn)型進(jìn)級(jí)的指導(dǎo)看法》,明白提出:嚴(yán)禁對(duì)產(chǎn)能?chē)?yán)重多余行業(yè)違規(guī)扶植項(xiàng)目供給任何情勢(shì)的新增授信和直接融資,防止盲目投資加劇產(chǎn)能多余。此外,鋼價(jià)今朝仍在低位彷徨。國(guó)度對(duì)聊城無(wú)縫鋼管行業(yè)的融資收緊、時(shí)代費(fèi)用和庫(kù)存占用資金的上升、企業(yè)利潤(rùn)的降低,意味著企業(yè)資金缺乏“泉源活水”,“手頭拮據(jù)”的問(wèn)題短期內(nèi)恐難解決。
資金隱患亟待存眷
《中國(guó)冶金報(bào)》記者拔取了11家重要聊城無(wú)縫鋼管上市公司,對(duì)其2013年第一季度申報(bào)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行了短期償債才能和經(jīng)久償債才能關(guān)鍵指標(biāo)分析(詳見(jiàn)06版)。
從短期償債才能的關(guān)鍵指標(biāo)來(lái)看,11家聊城無(wú)縫鋼管上市公司的速動(dòng)比率都低于國(guó)際上平日認(rèn)為的下限1,注解企業(yè)面對(duì)很大的償債風(fēng)險(xiǎn);除鞍鋼股份外,其他公司的現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比表示都不容樂(lè)不雅。這須要引起聊城無(wú)縫鋼管上市公司足夠的看重,不然將來(lái)可能會(huì)因?yàn)闊o(wú)力償付到期債務(wù)而影響榮譽(yù)。
從經(jīng)久償債才能的關(guān)鍵指標(biāo)來(lái)看,11家聊城無(wú)縫鋼管上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率太高。被考察的聊城無(wú)縫鋼管上市公司中,除了寶鋼表示較好外,其他公司的資產(chǎn)負(fù)債率都跨越100%,最高的達(dá)到209.11%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)際上平日認(rèn)為的60%的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),除了寶鋼、鞍鋼、首鋼外,其他8家公司的負(fù)債權(quán)益比率較高,解釋在公司總本錢(qián)中負(fù)債本錢(qián)占比較高,本錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較大。
業(yè)同比增長(zhǎng)。在近幾年聊城無(wú)縫鋼管行業(yè)資產(chǎn)總額以5%~16%的速度逐年增長(zhǎng)、固定資產(chǎn)基數(shù)逐年增長(zhǎng)的情況下,企業(yè)對(duì)于固定資產(chǎn)損耗進(jìn)行價(jià)值補(bǔ)償?shù)恼叟f費(fèi)用卻不增反降。業(yè)內(nèi)人士提示:“固然企業(yè)的資金重要,然則獲取的手段必定要規(guī)范。企業(yè)少計(jì)提折舊只許可在必定范圍內(nèi),假如跨越法定值,那就是在拼消費(fèi),從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看是弗成持續(xù)的?!?/p>
多措并舉管好“荷包子”
對(duì)于當(dāng)前的諸多艱苦和隱患,聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)要想方設(shè)法管好本身的“荷包子”,開(kāi)源撙節(jié),過(guò)好“緊日子”。
第一,要合時(shí)調(diào)劑成長(zhǎng)思路,降低企業(yè)債務(wù),削減投資項(xiàng)目,關(guān)停嚴(yán)重吃虧的臨盆單位,把有限的資金用到可以或許進(jìn)步產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的處所。在供求抵觸加劇的市場(chǎng)形勢(shì)下,聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)可以放緩擴(kuò)大的辦法,在技巧改革、工藝進(jìn)級(jí)、節(jié)能減排、進(jìn)步質(zhì)量、做好辦事等方面下工夫,進(jìn)步成長(zhǎng)的質(zhì)量,確保企業(yè)有足夠的流動(dòng)資金進(jìn)行臨盆經(jīng)營(yíng)。
第二,要包管充分的現(xiàn)金流入,治理好現(xiàn)金流。因?yàn)橥顿Y范圍較大,聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)的現(xiàn)金流入除了依附自身的實(shí)有本錢(qián)和內(nèi)部融資外,大部分依附銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款。是以,聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)大都肩負(fù)著沉重的債務(wù)壓力。企業(yè)要進(jìn)一步強(qiáng)化資金預(yù)算治理,建立科學(xué)有效的現(xiàn)金流預(yù)算體系,及時(shí)把握最新動(dòng)態(tài),制訂科學(xué)的現(xiàn)金存量,包管現(xiàn)金流入和流出的動(dòng)態(tài)均衡。
第三,要進(jìn)一步優(yōu)化本錢(qián)構(gòu)造。聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)可以事先制訂合理的籌劃,分析各類(lèi)融資渠道的優(yōu)缺點(diǎn),根據(jù)借錢(qián)范圍、負(fù)債刻日長(zhǎng)短、自身的資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造特點(diǎn)等選擇合理的籌資方法,應(yīng)用財(cái)務(wù)杠桿取得較大的收益,降低風(fēng)險(xiǎn)。例如,寶鋼面向境表里的直接融資、攀鋼集團(tuán)聊城無(wú)縫鋼管釩鈦股份有限公司經(jīng)由過(guò)程中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行27億元中期單子等,都是企業(yè)優(yōu)化本錢(qián)構(gòu)造、靈活舉債的成功實(shí)踐。
第四,完美存貨色資定額治理軌制,對(duì)物質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢實(shí)施嚴(yán)格、科學(xué)的治理。聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)還可以借助先輩的信息治理體系,及時(shí)、動(dòng)態(tài)地懂得存貨信息,進(jìn)步存貨運(yùn)營(yíng)效力,削減資金占用,從而有效盤(pán)活庫(kù)存占用資金。
第五,加強(qiáng)應(yīng)收賬款治理,制訂合理的貿(mào)易信用政策。聊城無(wú)縫鋼管企業(yè)要建立、健全客戶資信檔案,經(jīng)由過(guò)程加強(qiáng)對(duì)客戶信用狀況和財(cái)務(wù)狀況的賣(mài)力查詢拜訪,對(duì)不合信用等級(jí)的客戶肯定響應(yīng)的賒賬限額,形成客戶信用查詢拜訪體系。同時(shí),看重對(duì)應(yīng)收賬款的賬齡分析,采取響應(yīng)的催收辦法,強(qiáng)化收款力度,加快資金回籠,避免出現(xiàn)壞賬等造成企業(yè)損掉。
第六,折舊費(fèi)的提取要規(guī)范。要根據(jù)企業(yè)成長(zhǎng)須要和聊城無(wú)縫鋼管臨盆的客不雅規(guī)律,肯定合理的標(biāo)準(zhǔn)并穩(wěn)定履行,不克不及受外部情況的干擾而忽高忽低,給企業(yè)正常的設(shè)備更新和可持續(xù)成長(zhǎng)埋下隱患。